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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 858.00 | | 1 111 858.00 | 1 111 858.00 |
BZ Autres créances | 270 265.00 | | 270 265.00 | 270 265.00 |
CF Disponibilités | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 120.00 | | 273 120.00 | 273 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 977.00 | | 1 384 977.00 | 1 384 977.00 |
CU Autres participations | 1 111 858.00 | | 1 111 858.00 | 1 111 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 186 775.00 | 86 982.00 | | 186 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 336.00 | 99 793.00 | | 270 336.00 |
DL TOTAL (I) | 492 311.00 | 221 975.00 | | 492 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 258.00 | 946 976.00 | | 879 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 1 083.00 | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 367.00 | 7 936.00 | | 12 367.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 327.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 667.00 | 956 323.00 | | 892 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 977.00 | 1 178 297.00 | | 1 384 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 944.00 | 77 064.00 | | 81 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 336.00 | 112 700.00 | | 290 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 999.00 | 12 907.00 | | 19 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 336.00 | 99 793.00 | | 270 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 858.00 | | | 1 111 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 858.00 | | | 1 111 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VC Groupe et associés | 270 265.00 | 270 265.00 | | 270 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 258.00 | 68 535.00 | 282 511.00 | 879 258.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 718.00 | | | 67 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 265.00 | 270 265.00 | | 270 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 667.00 | 81 944.00 | 282 511.00 | 892 667.00 |