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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | 1 361.00 | 2 627.00 | 3 988.00 |
AP Constructions | 21 686.00 | 8 492.00 | 13 194.00 | 21 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 707.00 | 30 114.00 | 37 593.00 | 67 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 580.00 | 3 807.00 | 2 773.00 | 6 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 402.00 | 43 774.00 | 58 628.00 | 102 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BT Marchandises | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 731.00 | | 78 731.00 | 78 731.00 |
BZ Autres créances | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CF Disponibilités | 37 477.00 | | 37 477.00 | 37 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 934.00 | | 130 934.00 | 130 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 337.00 | 43 774.00 | 189 563.00 | 233 337.00 |
CU Autres participations | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 421.00 | | | 421.00 |
DH Report à nouveau | | -31 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 703.00 | 32 416.00 | | 30 703.00 |
DL TOTAL (I) | 33 323.00 | 2 621.00 | | 33 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 649.00 | 56 425.00 | | 46 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 968.00 | 20 231.00 | | 12 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615.00 | 332.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 139.00 | 46 635.00 | | 44 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 489.00 | 32 716.00 | | 41 489.00 |
EA Autres dettes | 5 124.00 | 8 170.00 | | 5 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 239.00 | 164 508.00 | | 156 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 563.00 | 167 129.00 | | 189 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 506.00 | 19 497.00 | 229.00 | 24 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 518.00 | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 662.00 | 18 980.00 | 229.00 | 23 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 78 731.00 | 78 731.00 | | 78 731.00 |
VB T. V. A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 605.00 | 9 933.00 | 36 672.00 | 46 605.00 |
VI Groupe et associés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 434.00 | 84 932.00 | 1 502.00 | 86 434.00 |
VW T.V.A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 306.00 | 97 634.00 | 36 672.00 | 134 306.00 |