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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 509.00 | 89 327.00 | 452 182.00 | 541 509.00 |
BZ Autres créances | 1 958 742.00 | | 1 958 742.00 | 1 958 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 411.00 | 89 327.00 | 2 412 083.00 | 2 501 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 411.00 | 89 327.00 | 2 412 083.00 | 2 501 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 306 265.00 | | | 306 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
DG Autres réserves | 1 857.00 | 31 561.00 | | 1 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 689.00 | -29 704.00 | | 40 689.00 |
DL TOTAL (I) | 95 703.00 | 55 014.00 | | 95 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 2 850.00 | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 496.00 | | | 1 790 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 230.00 | 142 786.00 | | 167 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 957.00 | 354 450.00 | | 283 957.00 |
EA Autres dettes | 74 182.00 | 460 626.00 | | 74 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 380.00 | 960 712.00 | | 2 316 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 083.00 | 1 015 727.00 | | 2 412 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 380.00 | 960 712.00 | | 2 316 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | 2 850.00 | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 884 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 884 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 361.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 613.00 | 45.00 | | 7 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 613.00 | 45.00 | | 7 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 613.00 | -45.00 | | -7 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -690.00 | -12 000.00 | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 393.00 | 1 571 297.00 | | 1 951 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 704.00 | 1 601 000.00 | | 1 910 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 689.00 | -29 704.00 | | 40 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 230.00 | 167 230.00 | | 167 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 616.00 | 104 616.00 | | 104 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 182.00 | 74 182.00 | | 74 182.00 |
UX Autres créances clients | 235 245.00 | 235 245.00 | | 235 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 265.00 | | 306 265.00 | 306 265.00 |
VB T. V. A. | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
VC Groupe et associés | 1 589 056.00 | 1 589 056.00 | | 1 589 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 790 496.00 | 1 790 496.00 | | 1 790 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 591.00 | 259 591.00 | | 259 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 411.00 | 2 195 146.00 | 306 265.00 | 2 501 411.00 |
VW T.V.A. | 123 518.00 | 123 518.00 | | 123 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 380.00 | 2 316 380.00 | | 2 316 380.00 |