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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 638.00 | 1 502.00 | 13 136.00 | 14 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 628.00 | 1 502.00 | 16 126.00 | 17 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 592.00 | 9 865.00 | 487 727.00 | 497 592.00 |
BZ Autres créances | 1 956 839.00 | | 1 956 839.00 | 1 956 839.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 348.00 | 9 865.00 | 2 446 483.00 | 2 456 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 976.00 | 11 366.00 | 2 462 610.00 | 2 473 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 527.00 | 436.00 | | 527.00 |
DG Autres réserves | 9 993.00 | 8 273.00 | | 9 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 815.00 | 1 810.00 | | 9 815.00 |
DL TOTAL (I) | 70 334.00 | 60 520.00 | | 70 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 325.00 | | | 1 376 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 137.00 | 325 064.00 | | 367 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 106.00 | 417 511.00 | | 410 106.00 |
EA Autres dettes | 238 707.00 | 379 553.00 | | 238 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 275.00 | 1 129 368.00 | | 2 392 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 610.00 | 1 189 888.00 | | 2 462 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 392 275.00 | 1 129 368.00 | | 2 392 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 241.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 575 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 575 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 637.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 295.00 | -10 269.00 | | -4 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 990.00 | 2 126 429.00 | | 2 611 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 175.00 | 2 124 619.00 | | 2 602 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 815.00 | 1 810.00 | | 9 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 517.00 | 12 111.00 | | 5 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 117.00 | 11 521.00 | | 3 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | 590.00 | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411.00 | 1 090.00 | 1 502.00 | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411.00 | 1 090.00 | 1 502.00 | 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 137.00 | 367 137.00 | | 367 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 757.00 | 153 757.00 | | 153 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 555.00 | 83 555.00 | | 83 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 707.00 | 238 707.00 | | 238 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 463 770.00 | 463 770.00 | | 463 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
VB T. V. A. | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 809 741.00 | 1 809 741.00 | | 1 809 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 376 325.00 | 1 376 325.00 | | 1 376 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 325.00 | 63 325.00 | | 63 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 189.00 | 2 422 377.00 | 36 812.00 | 2 459 189.00 |
VW T.V.A. | 150 468.00 | 150 468.00 | | 150 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 275.00 | 2 392 275.00 | | 2 392 275.00 |