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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 160.00 | 44.00 | 8 116.00 | 8 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 130.00 | 44.00 | 27 086.00 | 27 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 799.00 | 19 483.00 | 495 315.00 | 514 799.00 |
BZ Autres créances | 1 570 800.00 | | 1 570 800.00 | 1 570 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 962.00 | 19 483.00 | 2 071 479.00 | 2 090 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 092.00 | 19 527.00 | 2 098 566.00 | 2 118 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 799.00 | | | 66 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
DG Autres réserves | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
DH Report à nouveau | -77 079.00 | | | -77 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 213.00 | -77 079.00 | | 11 213.00 |
DL TOTAL (I) | -948.00 | -12 161.00 | | -948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 216.00 | 1 110.00 | | 10 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 472.00 | | | 1 018 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 954.00 | 19 047.00 | | 319 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 751.00 | 351 648.00 | | 345 751.00 |
EA Autres dettes | 405 121.00 | 488 772.00 | | 405 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 514.00 | 860 578.00 | | 2 099 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 566.00 | 848 416.00 | | 2 098 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 514.00 | 860 578.00 | | 2 099 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 216.00 | 1 110.00 | | 10 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 269 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 269 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 803.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 449.00 | 36.00 | | 7 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 449.00 | 36.00 | | 7 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 331.00 | 36.00 | | 5 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 907.00 | 1 448 152.00 | | 2 307 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 694.00 | 1 525 231.00 | | 2 296 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 213.00 | -77 079.00 | | 11 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 120.00 | | 10 010.00 | 17 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | 1 850.00 | 5 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 954.00 | 319 954.00 | | 319 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 083.00 | 163 083.00 | | 163 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 356.00 | 60 356.00 | | 60 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 121.00 | 405 121.00 | | 405 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
UX Autres créances clients | 447 999.00 | 447 999.00 | | 447 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 799.00 | | 66 799.00 | 66 799.00 |
VB T. V. A. | 64 632.00 | 64 632.00 | | 64 632.00 |
VC Groupe et associés | 1 401 140.00 | 1 401 140.00 | | 1 401 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 472.00 | 1 018 472.00 | | 1 018 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 574.00 | 80 574.00 | | 80 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 932.00 | 2 024 163.00 | 73 769.00 | 2 097 932.00 |
VW T.V.A. | 110 624.00 | 110 624.00 | | 110 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 514.00 | 2 099 514.00 | | 2 099 514.00 |