| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 348.00 | | 334 348.00 | 334 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 665.00 | | 2 617 665.00 | 2 617 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 417.00 | | 237 417.00 | 237 417.00 |
BZ Autres créances | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CF Disponibilités | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 237.00 | | 262 237.00 | 262 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 902.00 | | 2 879 902.00 | 2 879 902.00 |
CU Autres participations | 2 283 317.00 | | 2 283 317.00 | 2 283 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 676.00 | 6 271.00 | | 7 676.00 |
DG Autres réserves | 145 814.00 | 119 132.00 | | 145 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 721.00 | 28 086.00 | | 261 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 211.00 | 2 403 490.00 | | 2 665 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 8 175.00 | | 4 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 425.00 | 137 329.00 | | 198 425.00 |
EA Autres dettes | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 691.00 | 157 604.00 | | 214 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 902.00 | 2 561 094.00 | | 2 879 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 691.00 | 157 604.00 | | 214 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 797.00 | | 644 797.00 | 644 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 797.00 | | 644 797.00 | 644 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 204.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 352.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 960.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 655.00 | 5 012.00 | | 35 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 061.00 | 447 813.00 | | 829 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 340.00 | 419 727.00 | | 567 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 721.00 | 28 086.00 | | 261 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 317.00 | | 205 348.00 | 2 412 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 617 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 617 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412 317.00 | | 205 348.00 | 2 412 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 722.00 | 53 722.00 | | 53 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 348.00 | | 334 348.00 | 334 348.00 |
UX Autres créances clients | 237 418.00 | 237 418.00 | | 237 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 173.00 | 242 825.00 | 334 348.00 | 577 173.00 |
VW T.V.A. | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 691.00 | 214 691.00 | | 214 691.00 |