| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 365 071.00 | | 365 071.00 | 365 071.00 |
BZ Autres créances | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CF Disponibilités | 46 994.00 | | 46 994.00 | 46 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 774.00 | | 52 774.00 | 52 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 845.00 | | 417 845.00 | 417 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 365 071.00 | | 365 071.00 | 365 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
DL TOTAL (I) | 54 193.00 | | | 54 193.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 302 268.00 | | | 302 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 652.00 | | | 363 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 845.00 | | | 417 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 268.00 | 44 171.00 | 214 274.00 | 302 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 652.00 | 105 554.00 | 214 274.00 | 363 652.00 |