| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 895.00 | 11 473.00 | 10 421.00 | 21 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 175.00 | 63 036.00 | 77 139.00 | 140 175.00 |
040 Immobilisations financières | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 599.00 | 74 509.00 | 315 090.00 | 389 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
060 Stock marchandises | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
084 Disponibilités | 99 195.00 | | 99 195.00 | 99 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 147.00 | | 128 147.00 | 128 147.00 |
110 Total général Actif | 517 746.00 | 74 509.00 | 443 237.00 | 517 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 719.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 951.00 | | | 367 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 648.00 | | | 21 648.00 |