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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
AH Fonds commercial | 6 723 277.00 | | 6 723 277.00 | 6 723 277.00 |
AP Constructions | 2 375 000.00 | 1 781 250.00 | 593 750.00 | 2 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 413.00 | 658 187.00 | 233 226.00 | 891 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 945.00 | 4 466.00 | 3 479.00 | 7 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 008 579.00 | 2 450 796.00 | 7 557 783.00 | 10 008 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 018.00 | | 205 018.00 | 205 018.00 |
BT Marchandises | 45 838 357.00 | | 45 838 357.00 | 45 838 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
BZ Autres créances | 327 072.00 | | 327 072.00 | 327 072.00 |
CF Disponibilités | 631 830.00 | | 631 830.00 | 631 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 437.00 | | 205 437.00 | 205 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 240 985.00 | | 47 240 985.00 | 47 240 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 249 564.00 | 2 450 796.00 | 54 798 768.00 | 57 249 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100 000.00 | 40 100 000.00 | | 40 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
DH Report à nouveau | -335 412.00 | -140 460.00 | | -335 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 082.00 | -194 952.00 | | -650 082.00 |
DL TOTAL (I) | 39 116 574.00 | 39 766 656.00 | | 39 116 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 179 928.00 | 8 060 955.00 | | 14 179 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578 387.00 | 305 577.00 | | 578 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 350.00 | 571 085.00 | | 603 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 633.00 | 166 319.00 | | 264 633.00 |
EA Autres dettes | 55 895.00 | 6 325.00 | | 55 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 682 193.00 | 9 110 260.00 | | 15 682 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 798 768.00 | 48 876 916.00 | | 54 798 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 103 806.00 | 8 804 683.00 | | 15 103 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 480.00 | | 545 480.00 | 545 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 480.00 | | 545 480.00 | 545 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 520 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 743.00 | |
GE Autres charges | | | 7 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -582 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 101.00 | 2 426 998.00 | | 1 150 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 183.00 | 2 621 950.00 | | 1 800 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 082.00 | -194 952.00 | | -650 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 996 148.00 | | 12 431.00 | 9 996 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 008 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 730 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 274 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 730 171.00 | | | 6 730 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 261 927.00 | | 12 431.00 | 3 261 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 053.00 | 818 743.00 | 2 450 796.00 | 1 632 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | 2 298.00 | 6 893.00 | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 458.00 | 816 445.00 | 2 443 903.00 | 1 627 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 350.00 | 603 350.00 | | 603 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 456.00 | 122 456.00 | | 122 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 316 095.00 | 316 095.00 | | 316 095.00 |
VI Groupe et associés | 14 179 928.00 | 14 179 928.00 | | 14 179 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 437.00 | 205 437.00 | | 205 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 044.00 | 554 994.00 | 4 050.00 | 559 044.00 |
VW T.V.A. | 92 340.00 | 92 340.00 | | 92 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 103 806.00 | 15 103 806.00 | | 15 103 806.00 |