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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 234.00 | 4 682.00 | 34 552.00 | 39 234.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 534.00 | 4 682.00 | 87 852.00 | 92 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
072 Créances – Autres | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
084 Disponibilités | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
110 Total général Actif | 103 033.00 | 4 682.00 | 98 351.00 | 103 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 390.00 | | | 163 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187.00 | | | 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 577.00 | | | 163 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 760.00 | | | -2 760.00 |
242 Autres charges externes. | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 315.00 | | | 73 315.00 |
252 Charges sociales | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 653.00 | | | 179 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 076.00 | | | -16 076.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 831.00 | | | 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 859.00 | | | -16 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 534.00 | | | 92 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |