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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823 750.00 | 242 168.00 | 581 582.00 | 823 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 216.00 | 220.00 | 1 996.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 981.00 | 242 388.00 | 585 593.00 | 827 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 858.00 | | 68 858.00 | 68 858.00 |
BZ Autres créances | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CF Disponibilités | 45 957.00 | | 45 957.00 | 45 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 926.00 | | 117 926.00 | 117 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 907.00 | 242 388.00 | 703 519.00 | 945 907.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 089.00 | | | -64 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 644.00 | -64 089.00 | | 214 644.00 |
DL TOTAL (I) | 170 555.00 | -44 089.00 | | 170 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 507.00 | 238 540.00 | | 189 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 552.00 | 181 412.00 | | 180 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 776.00 | 93 153.00 | | 96 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 549.00 | | | 58 549.00 |
EA Autres dettes | 7 582.00 | 10 681.00 | | 7 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 965.00 | 523 786.00 | | 532 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 519.00 | 479 697.00 | | 703 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 552.00 | | | 180 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 765.00 | | 294 216.00 | 533 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 750.00 | | 290 000.00 | 533 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 654.00 | 135 734.00 | | 106 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 654.00 | 135 514.00 | | 106 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 776.00 | 96 776.00 | | 96 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
UX Autres créances clients | 68 858.00 | 68 858.00 | | 68 858.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VC Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 362.00 | 100 421.00 | 88 941.00 | 189 362.00 |
VI Groupe et associés | 180 552.00 | 180 552.00 | | 180 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 987.00 | | | 73 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 969.00 | 71 969.00 | 8.00 | 71 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 965.00 | 444 024.00 | 88 941.00 | 532 965.00 |