| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 066.00 | 13 458.00 | 41 608.00 | 55 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 469.00 | 34 219.00 | 89 250.00 | 123 469.00 |
BF Prêts | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 866.00 | 47 950.00 | 140 916.00 | 188 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 604.00 | | 53 604.00 | 53 604.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | 427 754.00 | | 427 754.00 | 427 754.00 |
CF Disponibilités | 102 348.00 | | 102 348.00 | 102 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 771.00 | | 584 771.00 | 584 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 637.00 | 47 950.00 | 725 687.00 | 773 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 346.00 | 91 354.00 | | 110 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 624.00 | 38 992.00 | | 62 624.00 |
DL TOTAL (I) | 174 070.00 | 131 446.00 | | 174 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 516.00 | 135 688.00 | | 88 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941.00 | 592.00 | | 1 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 107.00 | 158 924.00 | | 248 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 915.00 | 67 580.00 | | 105 915.00 |
EA Autres dettes | 74 312.00 | 16 067.00 | | 74 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 826.00 | 22 728.00 | | 32 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 617.00 | 416 914.00 | | 551 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 687.00 | 548 360.00 | | 725 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 107.00 | 248 107.00 | | 248 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 312.00 | 74 312.00 | | 74 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
UP Prêts | 6 478.00 | 700.00 | 5 778.00 | 6 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 389 208.00 | 389 208.00 | | 389 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 516.00 | 26 667.00 | 61 849.00 | 88 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 809.00 | 429 451.00 | 9 358.00 | 438 809.00 |
VW T.V.A. | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 617.00 | 489 768.00 | 61 849.00 | 551 617.00 |