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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 597.00 | 59 536.00 | 28 060.00 | 87 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 797.00 | 59 536.00 | 59 260.00 | 118 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 528.00 | | 615 528.00 | 615 528.00 |
BZ Autres créances | 275 549.00 | | 275 549.00 | 275 549.00 |
CF Disponibilités | 198 874.00 | | 198 874.00 | 198 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 152.00 | | 54 152.00 | 54 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 103.00 | | 1 144 103.00 | 1 144 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 900.00 | 59 536.00 | 1 203 363.00 | 1 262 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DH Report à nouveau | 866.00 | | | 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 576.00 | 164 866.00 | | 359 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 064.00 | 697.00 | | 1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 367 263.00 | 171 320.00 | | 367 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 941.00 | 215 915.00 | | 215 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 371.00 | 163 062.00 | | 214 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 346.00 | 168 432.00 | | 233 346.00 |
EA Autres dettes | 161 943.00 | 129 076.00 | | 161 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 100.00 | 686 984.00 | | 836 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 363.00 | 858 304.00 | | 1 203 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 545.00 | 22 992.00 | | 36 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 545.00 | 22 992.00 | | 36 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 371.00 | 214 371.00 | | 214 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 184.00 | 65 184.00 | | 65 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 943.00 | 161 943.00 | | 161 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
UX Autres créances clients | 615 528.00 | 615 528.00 | | 615 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VB T. V. A. | 72 713.00 | 72 713.00 | | 72 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 915.00 | 215 915.00 | | 215 915.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 494.00 | 193 494.00 | | 193 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 429.00 | 945 229.00 | 31 200.00 | 976 429.00 |
VW T.V.A. | 130 059.00 | 130 059.00 | | 130 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 100.00 | 836 100.00 | | 836 100.00 |