| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 4 505.00 | 5 495.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 045.00 | 19 195.00 | 55 850.00 | 75 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 551.00 | 28 040.00 | 84 511.00 | 112 551.00 |
BT Marchandises | 477 480.00 | | 477 480.00 | 477 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
BZ Autres créances | 90 398.00 | | 90 398.00 | 90 398.00 |
CF Disponibilités | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 670.00 | | 608 670.00 | 608 670.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 227.00 | 28 040.00 | 693 187.00 | 721 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DH Report à nouveau | | -2 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 452.00 | 6 140.00 | | 38 452.00 |
DL TOTAL (I) | 52 042.00 | 13 591.00 | | 52 042.00 |
DP Provisions pour risques | 6.00 | | | 6.00 |
DR TOTAL (IV) | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 306.00 | 105 275.00 | | 93 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 868.00 | 93 345.00 | | 200 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 139.00 | 167 194.00 | | 298 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 992.00 | 11 895.00 | | 21 992.00 |
EA Autres dettes | 26 834.00 | 6 510.00 | | 26 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 139.00 | 384 219.00 | | 641 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 187.00 | 397 810.00 | | 693 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 026.00 | 339 588.00 | | 573 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 030.00 | | 974 030.00 | 974 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 030.00 | | 974 030.00 | 974 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 112.00 | |
GE Autres charges | | | 24 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 447.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 941.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 392.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 594.00 | 1 248.00 | | 7 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 274.00 | 846 044.00 | | 995 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 822.00 | 839 904.00 | | 956 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 452.00 | 6 140.00 | | 38 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 842.00 | | 34 710.00 | 77 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 502.00 | | 11 543.00 | 63 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 928.00 | 11 112.00 | | 16 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 432.00 | 3 413.00 | | 5 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 496.00 | 7 699.00 | | 11 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 139.00 | 298 139.00 | | 298 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
UX Autres créances clients | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 417.00 | 21 303.00 | 68 113.00 | 89 417.00 |
VI Groupe et associés | 200 868.00 | 200 868.00 | | 200 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 718.00 | | | 59 718.00 |
VP Divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 154.00 | 126 987.00 | 23 167.00 | 150 154.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 139.00 | 573 026.00 | 68 113.00 | 641 139.00 |