| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 293 900.00 | 10 387.00 | 283 513.00 | 293 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 521.00 | 7 069.00 | 7 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 789.00 | | 49 789.00 | 49 789.00 |
AP Constructions | 2 195.00 | 57.00 | 2 137.00 | 2 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 462.00 | 1 182.00 | 50 281.00 | 51 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 505.00 | 1 470.00 | 25 035.00 | 26 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 442.00 | | 172 442.00 | 172 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 482.00 | 13 616.00 | 590 866.00 | 604 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167 987.00 | 8 553.00 | 1 159 433.00 | 1 167 987.00 |
BN En cours de production de biens | 1 645 830.00 | 8 786.00 | 1 637 045.00 | 1 645 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 184 986.00 | 1 533.00 | 1 183 453.00 | 1 184 986.00 |
BT Marchandises | 229 838.00 | | 229 838.00 | 229 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607 026.00 | | 607 026.00 | 607 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 917 965.00 | 665 183.00 | 3 252 782.00 | 3 917 965.00 |
BZ Autres créances | 1 828 088.00 | | 1 828 088.00 | 1 828 088.00 |
CF Disponibilités | 1 789 984.00 | | 1 789 984.00 | 1 789 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 786.00 | | 160 786.00 | 160 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 532 490.00 | 684 055.00 | 11 848 435.00 | 12 532 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 136 972.00 | 697 671.00 | 12 439 301.00 | 13 136 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 606.00 | | | 103 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 606.00 | | | 1 903 606.00 |
DP Provisions pour risques | 128 870.00 | | | 128 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 870.00 | | | 128 870.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 501 750.00 | | | 1 501 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 159.00 | | | 495 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 343 665.00 | | | 4 343 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057 952.00 | | | 2 057 952.00 |
EA Autres dettes | 149 107.00 | | | 149 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 406 825.00 | | | 10 406 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 439 301.00 | | | 12 439 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 517.00 | | 1 078 517.00 | 1 078 517.00 |
FD Production vendue biens | 4 834 350.00 | | 4 834 350.00 | 4 834 350.00 |
FG Production vendue services | 2 688 051.00 | | 2 688 051.00 | 2 688 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 600 918.00 | | 8 600 918.00 | 8 600 918.00 |
FM Production stockée | | | 2 830 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 789 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 428 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 167 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 315 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 201 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 870.00 | |
GE Autres charges | | | 8 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 623 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 000.00 | | | -54 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 837 019.00 | | | 11 837 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 733 413.00 | | | 11 733 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 606.00 | | | 103 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 604 482.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 172 442.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 128 870.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 18 872.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 665 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 684 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 812 925.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 501 750.00 | | | 1 501 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 343 665.00 | 4 343 665.00 | | 4 343 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 527.00 | 555 527.00 | | 555 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 306.00 | 1 001 306.00 | | 1 001 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 107.00 | 149 107.00 | | 149 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 442.00 | | 172 442.00 | 172 442.00 |
UX Autres créances clients | 3 154 258.00 | 3 154 258.00 | | 3 154 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 629.00 | 69 629.00 | | 69 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763 707.00 | 174 245.00 | 589 462.00 | 763 707.00 |
VB T. V. A. | 454 772.00 | 454 772.00 | | 454 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 265.00 | 1 107.00 | 2 159.00 | 3 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 487.00 | 125 487.00 | | 125 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 075.00 | 1 134 075.00 | | 1 134 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 786.00 | 160 786.00 | | 160 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 079 281.00 | 5 317 378.00 | 761 903.00 | 6 079 281.00 |
VW T.V.A. | 495 270.00 | 495 270.00 | | 495 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 911 666.00 | 8 407 757.00 | 2 159.00 | 9 911 666.00 |