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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 006.00 | 3 132.00 | 23 873.00 | 27 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 006.00 | 3 132.00 | 23 873.00 | 27 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 182.00 | | 170 182.00 | 170 182.00 |
BZ Autres créances | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CF Disponibilités | 236 138.00 | | 236 138.00 | 236 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 811.00 | | 420 811.00 | 420 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 817.00 | 3 132.00 | 444 684.00 | 447 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 125.00 | 17 170.00 | | 85 125.00 |
DL TOTAL (I) | 90 625.00 | 22 170.00 | | 90 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 231.00 | 13 846.00 | | 83 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 811.00 | 72 295.00 | | 252 811.00 |
EA Autres dettes | 3 482.00 | 20 000.00 | | 3 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 060.00 | 106 141.00 | | 354 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 684.00 | 128 311.00 | | 444 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673.00 | | 26 333.00 | 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673.00 | | 26 333.00 | 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56.00 | 3 076.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | 3 076.00 | | 56.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 231.00 | 83 231.00 | | 83 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 522.00 | 98 522.00 | | 98 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 170 182.00 | 170 182.00 | | 170 182.00 |
VB T. V. A. | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 673.00 | 184 673.00 | | 184 673.00 |
VW T.V.A. | 59 416.00 | 59 416.00 | | 59 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 390.00 | 337 390.00 | | 337 390.00 |