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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 317.00 | 492.00 | 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 477.00 | 5 784.00 | 15 693.00 | 21 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 384.00 | 16 078.00 | 80 307.00 | 96 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 010.00 | 22 178.00 | 100 832.00 | 123 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 946.00 | | 252 946.00 | 252 946.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 658 466.00 | | 658 466.00 | 658 466.00 |
BZ Autres créances | 118 272.00 | | 118 272.00 | 118 272.00 |
CF Disponibilités | 541 253.00 | | 541 253.00 | 541 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 816.00 | | 76 816.00 | 76 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 753.00 | | 1 647 753.00 | 1 647 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 762.00 | 22 178.00 | 1 748 584.00 | 1 770 762.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 514 295.00 | 174 013.00 | | 514 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 800.00 | 440 282.00 | | 248 800.00 |
DL TOTAL (I) | 768 595.00 | 619 795.00 | | 768 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 044.00 | 36 853.00 | | 27 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 651.00 | 804.00 | | 43 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 404.00 | 595 369.00 | | 459 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 348.00 | 325 912.00 | | 416 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 19 804.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 989.00 | 978 742.00 | | 979 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 584.00 | 1 598 537.00 | | 1 748 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 843.00 | 951 709.00 | | 962 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 230.00 | | 58 780.00 | 64 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 663.00 | | 58 198.00 | 59 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758.00 | | 582.00 | 3 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 575.00 | 15 603.00 | | 6 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 270.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 528.00 | 15 333.00 | | 6 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 404.00 | 459 404.00 | | 459 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 658 466.00 | 658 466.00 | | 658 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 033.00 | 9 887.00 | 17 146.00 | 27 033.00 |
VI Groupe et associés | 43 651.00 | 43 651.00 | | 43 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 225.00 | 78 225.00 | | 78 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 816.00 | 76 816.00 | | 76 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 693.00 | 853 553.00 | 1 140.00 | 854 693.00 |
VW T.V.A. | 401 061.00 | 401 061.00 | | 401 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 362.00 | 961 216.00 | 17 146.00 | 978 362.00 |