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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 572.00 | 15 281.00 | 17 291.00 | 32 572.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 972.00 | 15 281.00 | 25 691.00 | 40 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
060 Stock marchandises | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
072 Créances – Autres | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
084 Disponibilités | 58 581.00 | | 58 581.00 | 58 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
110 Total général Actif | 108 594.00 | 15 281.00 | 93 313.00 | 108 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 070.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 358.00 | 165 791.00 | | 210 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 273.00 | 3 000.00 | | 17 273.00 |
230 Autres produits | 6 538.00 | 3 933.00 | | 6 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 169.00 | 172 724.00 | | 234 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 143.00 | 63 315.00 | | 89 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 805.00 | -1 750.00 | | 805.00 |
242 Autres charges externes. | 29 743.00 | 25 406.00 | | 29 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 1 073.00 | | 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 182.00 | 46 642.00 | | 67 182.00 |
252 Charges sociales | 5 891.00 | 114.00 | | 5 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 897.00 | 5 368.00 | | 5 897.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 550.00 | 140 180.00 | | 199 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 619.00 | 32 544.00 | | 34 619.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 60.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 4 098.00 | | 3 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 845.00 | 28 461.00 | | 30 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 483.00 | | | 483.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |