| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 1 586.00 | 789.00 | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 939.00 | 5 409.00 | 21 530.00 | 26 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 384.00 | 657.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 560.00 | 7 378.00 | 23 182.00 | 30 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 529.00 | 11 961.00 | 144 568.00 | 156 529.00 |
BZ Autres créances | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CF Disponibilités | 120 085.00 | | 120 085.00 | 120 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 726.00 | 11 961.00 | 307 765.00 | 319 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 286.00 | 19 339.00 | 330 947.00 | 350 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
DH Report à nouveau | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 707.00 | 10 340.00 | | 10 707.00 |
DL TOTAL (I) | 54 894.00 | 44 186.00 | | 54 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 226.00 | 4 958.00 | | 4 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 776.00 | 6 000.00 | | 76 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 125.00 | 32 425.00 | | 47 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 317.00 | 78 782.00 | | 77 317.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 053.00 | 122 165.00 | | 276 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 947.00 | 166 351.00 | | 330 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 277.00 | 116 165.00 | | 199 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 987.00 | | 15 724.00 | 14 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151.00 | 30 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | 795.00 | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 051.00 | | 14 929.00 | 13 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 529.00 | 3 849.00 | | 3 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | 287.00 | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230.00 | 3 562.00 | | 2 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 125.00 | 47 125.00 | | 47 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 134 776.00 | 134 776.00 | | 134 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VB T. V. A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 847.00 | 160 847.00 | | 160 847.00 |
VW T.V.A. | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 277.00 | 199 277.00 | | 199 277.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |