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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 8 675 973.00 | | 8 675 973.00 | 8 675 973.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 676 320.00 | | 8 676 320.00 | 8 676 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 677 320.00 | | 8 677 320.00 | 8 677 320.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 307.00 | -3 184.00 | | -44 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 465.00 | -41 122.00 | | 23 465.00 |
DL TOTAL (I) | -19 841.00 | -43 307.00 | | -19 841.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 388 169.00 | 4 225 240.00 | | 7 388 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 153.00 | 1 108 921.00 | | 1 302 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 3 360.00 | | 6 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 697 162.00 | 5 337 521.00 | | 8 697 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 677 320.00 | 5 294 215.00 | | 8 677 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 162.00 | 1 227 521.00 | | 1 787 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 584.00 | 140 389.00 | | 494 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 119.00 | 181 511.00 | | 471 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 465.00 | -41 122.00 | | 23 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 388 169.00 | 478 169.00 | 1 604 857.00 | 7 388 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VC Groupe et associés | 8 675 673.00 | 8 675 673.00 | | 8 675 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 302 153.00 | 1 302 153.00 | | 1 302 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 675 973.00 | 8 675 973.00 | | 8 675 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 697 162.00 | 1 787 162.00 | 1 604 857.00 | 8 697 162.00 |