| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 152.00 | 19 486.00 | 11 666.00 | 31 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765.00 | 791.00 | 1 974.00 | 2 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 033.00 | 9 282.00 | 6 751.00 | 16 033.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 950.00 | 29 559.00 | 23 392.00 | 52 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 714.00 | 8 464.00 | 46 250.00 | 54 714.00 |
BZ Autres créances | 32 968.00 | | 32 968.00 | 32 968.00 |
CF Disponibilités | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 770.00 | 8 464.00 | 174 306.00 | 182 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 721.00 | 38 023.00 | 197 698.00 | 235 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 434.00 | -198 046.00 | | -186 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 550.00 | 11 612.00 | | 12 550.00 |
DL TOTAL (I) | -107 884.00 | -120 434.00 | | -107 884.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 181 000.00 | 122 713.00 | | 181 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 384.00 | 78 893.00 | | 28 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 239.00 | 89 457.00 | | 81 239.00 |
EA Autres dettes | 14 958.00 | 14 974.00 | | 14 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 581.00 | 341 786.00 | | 305 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 698.00 | 221 352.00 | | 197 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 780.00 | 357 481.00 | | 320 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 027.00 | 211 185.00 | 639 211.00 | 428 027.00 |
FG Production vendue services | 132 339.00 | | 132 339.00 | 132 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 366.00 | 211 185.00 | 771 551.00 | 560 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 689.00 | |
GE Autres charges | | | -333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 611.00 | 893.00 | | 16 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 611.00 | 893.00 | | 16 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 568.00 | 893.00 | | 15 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 116.00 | 506 633.00 | | 793 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 566.00 | 495 021.00 | | 780 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 550.00 | 11 612.00 | | 12 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 924.00 | | 229.00 | 53 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 204.00 | 49 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 204.00 | 49 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 924.00 | | 229.00 | 53 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 315.00 | 6 448.00 | 4 204.00 | 27 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 315.00 | 6 448.00 | 4 204.00 | 27 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 433.00 | 10 433.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 464.00 | 10 433.00 | 10 433.00 | 8 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 864.00 | 71 864.00 | | 71 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 658.00 | 44 658.00 | | 44 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 682.00 | 90 682.00 | | 90 682.00 |
VW T.V.A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 780.00 | 320 780.00 | | 320 780.00 |