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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 158.00 | 10 770.00 | 15 388.00 | 26 158.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 872.00 | 13 484.00 | 16 388.00 | 29 872.00 |
060 Stock marchandises | 54 015.00 | | 54 015.00 | 54 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
072 Créances – Autres | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
084 Disponibilités | 125 119.00 | | 125 119.00 | 125 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 770.00 | | 211 770.00 | 211 770.00 |
110 Total général Actif | 241 642.00 | 13 484.00 | 228 158.00 | 241 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 325.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 809 407.00 | | | 809 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 623.00 | | | 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 852 035.00 | | | 852 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 599 511.00 | | | 599 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
242 Autres charges externes. | 67 182.00 | | | 67 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 218.00 | | | 94 218.00 |
252 Charges sociales | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
262 Autres charges | 575.00 | | | 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 803 057.00 | | | 803 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 978.00 | | | 48 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 215.00 | | | 41 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 141.00 | | | 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |