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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 147.00 | 15 032.00 | 33 115.00 | 48 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 961.00 | 17 346.00 | 73 615.00 | 90 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 795.00 | 17 711.00 | 1 126 084.00 | 1 143 795.00 |
BZ Autres créances | 1 674 659.00 | | 1 674 659.00 | 1 674 659.00 |
CF Disponibilités | 105 668.00 | | 105 668.00 | 105 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 804.00 | 17 711.00 | 2 907 093.00 | 2 924 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 766.00 | 35 057.00 | 2 980 708.00 | 3 015 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 677.00 | 59 589.00 | | 76 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 092.00 | 17 088.00 | | 48 092.00 |
DL TOTAL (I) | 179 769.00 | 131 677.00 | | 179 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 321.00 | 561 910.00 | | 1 093 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 393.00 | 541 494.00 | | 231 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 202.00 | 896 397.00 | | 910 202.00 |
EA Autres dettes | 566 022.00 | 565 277.00 | | 566 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 939.00 | 2 565 079.00 | | 2 800 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 708.00 | 2 696 756.00 | | 2 980 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800 939.00 | 2 565 079.00 | | 2 800 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 093 321.00 | | | 1 093 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 814 940.00 | | 3 814 940.00 | 3 814 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 814 940.00 | | 3 814 940.00 | 3 814 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 067 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 630 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 371.00 | |
GE Autres charges | | | 124 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 339.00 | 6 645.00 | | 17 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 067 269.00 | 2 971 548.00 | | 4 067 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 019 177.00 | 2 954 461.00 | | 4 019 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 092.00 | 17 088.00 | | 48 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 487.00 | | 474.00 | 90 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 673.00 | | 474.00 | 47 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 571.00 | 4 775.00 | | 12 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 257.00 | 4 775.00 | | 10 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 340.00 | 15 371.00 | | 2 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 340.00 | 15 371.00 | | 2 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 340.00 | 15 371.00 | | 2 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 393.00 | 231 393.00 | | 231 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 059.00 | 182 059.00 | | 182 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 585.00 | 428 585.00 | | 428 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 022.00 | 566 022.00 | | 566 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 541.00 | 1 122 541.00 | | 1 122 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
VB T. V. A. | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
VC Groupe et associés | 133 144.00 | 133 144.00 | | 133 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 7.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 7.00 | |
VI Groupe et associés | 1 093 321.00 | 1 093 321.00 | | 1 093 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489 396.00 | 1 489 396.00 | | 1 489 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 637.00 | 2 797 883.00 | 31 753.00 | 2 829 637.00 |
VW T.V.A. | 236 902.00 | 236 902.00 | | 236 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 939.00 | 2 800 939.00 | | 2 800 939.00 |