| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 423.00 | 12 597.00 | 6 827.00 | 19 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 423.00 | 12 597.00 | 348 827.00 | 361 423.00 |
CF Disponibilités | 94 267.00 | | 94 267.00 | 94 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 363.00 | | 94 363.00 | 94 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 786.00 | 12 597.00 | 443 189.00 | 455 786.00 |
CU Autres participations | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 714.00 | | | 237 714.00 |
DH Report à nouveau | | 178 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323.00 | 59 403.00 | | 1 323.00 |
DL TOTAL (I) | 250 037.00 | 248 714.00 | | 250 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 217.00 | 241 588.00 | | 192 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 152.00 | 242 523.00 | | 193 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 189.00 | 491 237.00 | | 443 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 221.00 | 50 306.00 | | 51 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 555.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 889.00 | 73 033.00 | | 15 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 566.00 | 13 629.00 | | 14 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 323.00 | 59 403.00 | | 1 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 423.00 | | | 361 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 157.00 | 4 440.00 | | 8 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 157.00 | 4 440.00 | | 8 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 217.00 | 50 286.00 | 141 931.00 | 192 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 152.00 | 51 221.00 | 141 931.00 | 193 152.00 |