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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 057.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 424 199.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 090.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 86 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 324.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 554.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 186 394.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 610 593.00 | |
CU Autres participations | | | 1 419 143.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 284 000.00 | 1 284 000.00 | | 1 284 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | 503.00 | | 620.00 |
DG Autres réserves | 11 742.00 | 9 543.00 | | 11 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 926.00 | 2 316.00 | | 14 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 288.00 | 1 296 362.00 | | 1 311 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 940.00 | 258.00 | | 64 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 523.00 | 54 576.00 | | 163 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 275.00 | | 3 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 217.00 | 39 288.00 | | 60 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 305.00 | 97 397.00 | | 299 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 593.00 | 1 393 760.00 | | 1 610 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 523.00 | | | 163 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 172 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | -130.00 | | 2 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 902.00 | 142 009.00 | | 172 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 977.00 | 139 693.00 | | 157 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 926.00 | 2 316.00 | | 14 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 532.00 | | 138 888.00 | 1 286 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | | 4 845.00 | 1 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 100.00 | | 134 043.00 | 1 285 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 1 219.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1 219.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VC Groupe et associés | 48 468.00 | 48 468.00 | | 48 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 940.00 | 24 811.00 | 40 129.00 | 64 940.00 |
VI Groupe et associés | 163 523.00 | 163 523.00 | | 163 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 749.00 | 135 749.00 | | 135 749.00 |
VW T.V.A. | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 305.00 | 259 176.00 | 40 129.00 | 299 305.00 |