| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 608.00 | 4 037.00 | 2 571.00 | 6 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 791.00 | 4 120.00 | 2 671.00 | 6 791.00 |
BN En cours de production de biens | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 969.00 | | 41 969.00 | 41 969.00 |
BZ Autres créances | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CF Disponibilités | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 811.00 | | 72 811.00 | 72 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 602.00 | 4 120.00 | 75 483.00 | 79 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 037.00 | 4 076.00 | | 14 037.00 |
DL TOTAL (I) | 28 113.00 | 14 076.00 | | 28 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 467.00 | 29 106.00 | | 22 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 785.00 | | 5 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 348.00 | 12 632.00 | | 19 348.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 369.00 | 47 733.00 | | 47 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 483.00 | 61 809.00 | | 75 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 424.00 | 31 963.00 | | 38 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FD Production vendue biens | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
FG Production vendue services | 109 269.00 | 3 280.00 | 112 549.00 | 109 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 260.00 | 3 280.00 | 113 540.00 | 110 260.00 |
FM Production stockée | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 940.00 | | 2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 994.00 | 127 980.00 | | 114 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 957.00 | 123 904.00 | | 100 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 037.00 | 4 076.00 | | 14 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 444.00 | 13 500.00 | 8 944.00 | 22 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 937.00 | 43 937.00 | | 43 937.00 |
VW T.V.A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 369.00 | 38 425.00 | 8 944.00 | 47 369.00 |