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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022.00 | 613.00 | 409.00 | 1 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 301.00 | 69 193.00 | 162 108.00 | 231 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 338.00 | 69 806.00 | 168 532.00 | 238 338.00 |
BT Marchandises | 347 777.00 | | 347 777.00 | 347 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BZ Autres créances | 95 827.00 | | 95 827.00 | 95 827.00 |
CF Disponibilités | 247 008.00 | | 247 008.00 | 247 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 029.00 | | 729 029.00 | 729 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 367.00 | 69 806.00 | 897 561.00 | 967 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 024.00 | 38 478.00 | | 53 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 059.00 | 14 546.00 | | 59 059.00 |
DL TOTAL (I) | 123 083.00 | 64 024.00 | | 123 083.00 |
DP Provisions pour risques | 4 175.00 | 3 100.00 | | 4 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 175.00 | 3 100.00 | | 4 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 885.00 | 572 571.00 | | 488 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354.00 | 440.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 374.00 | 112 762.00 | | 211 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 429.00 | 43 400.00 | | 63 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
EA Autres dettes | 5 811.00 | 5 285.00 | | 5 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 303.00 | 734 741.00 | | 770 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 561.00 | 801 865.00 | | 897 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 966.00 | 446 038.00 | | 465 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 787.00 | | 2 551.00 | 235 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 772.00 | | 2 551.00 | 229 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 637.00 | 24 169.00 | | 45 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 637.00 | 24 169.00 | | 45 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 100.00 | 4 175.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | 4 175.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 175.00 | 3 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 374.00 | 211 374.00 | | 211 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VC Groupe et associés | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 703.00 | 184 365.00 | 304 338.00 | 488 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 695.00 | | | 83 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 335.00 | 50 335.00 | | 50 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 744.00 | 134 244.00 | 2 500.00 | 136 744.00 |
VW T.V.A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 949.00 | 465 612.00 | 304 338.00 | 769 949.00 |