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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 421.00 | 5 039.00 | 3 382.00 | 8 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 481.00 | 5 038.00 | 8 442.00 | 13 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 220.00 | | 163 220.00 | 163 220.00 |
BZ Autres créances | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
CF Disponibilités | 392 555.00 | | 392 555.00 | 392 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 108.00 | | 576 108.00 | 576 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 589.00 | 5 039.00 | 584 550.00 | 589 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
DH Report à nouveau | 115 384.00 | 7 188.00 | | 115 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 234.00 | 113 891.00 | | 209 234.00 |
DL TOTAL (I) | 360 313.00 | 151 079.00 | | 360 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 378.00 | 1 372.00 | | 22 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 859.00 | 87 508.00 | | 201 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 237.00 | 88 881.00 | | 224 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 550.00 | 239 960.00 | | 584 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402.00 | 2 637.00 | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402.00 | 2 637.00 | | 2 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 859.00 | 203 101.00 | | 201 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 553.00 | 183 553.00 | | 183 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 613.00 | 183 553.00 | 5 060.00 | 188 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 237.00 | 225 479.00 | | 224 237.00 |