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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 033.00 | 207.00 | 827.00 | 1 033.00 |
040 Immobilisations financières | 39 935.00 | | 39 935.00 | 39 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 099.00 | | 40 099.00 | 40 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 809.00 | | 145 809.00 | 145 809.00 |
072 Créances – Autres | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 73 532.00 | | 73 532.00 | 73 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 380.00 | | 234 380.00 | 234 380.00 |
110 Total général Actif | 274 479.00 | | 274 479.00 | 274 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 626 412.00 | | | 626 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
230 Autres produits | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 641 331.00 | | | 641 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 631.00 | 2 352.00 | | 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 590.00 | | | 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 350.00 | | |
242 Autres charges externes. | 385 296.00 | | | 385 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 101.00 | | | 141 101.00 |
252 Charges sociales | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 243.00 | | | 554 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 088.00 | | | 87 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 771.00 | | | 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 955.00 | | | 67 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 240 539.00 | | | 240 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 726.00 | | | 112 726.00 |