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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 623.00 | 24 346.00 | 11 277.00 | 35 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 780.00 | 27 809.00 | 17 971.00 | 45 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 409.00 | 52 155.00 | 29 253.00 | 81 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
BZ Autres créances | 43 015.00 | | 43 015.00 | 43 015.00 |
CF Disponibilités | 212 087.00 | | 212 087.00 | 212 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 231.00 | | 270 231.00 | 270 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 640.00 | 52 155.00 | 299 485.00 | 351 640.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 56 033.00 | 184 692.00 | | 56 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 021.00 | 114 341.00 | | -28 021.00 |
DL TOTAL (I) | 278 712.00 | 306 733.00 | | 278 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 354.00 | 8 173.00 | | 4 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 2 034.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 4 757.00 | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 259.00 | 18 628.00 | | 13 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 773.00 | 33 592.00 | | 20 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 485.00 | 340 325.00 | | 299 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510.00 | | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 277.00 | | 4 132.00 | 77 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 277.00 | | 4 127.00 | 77 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 778.00 | 17 377.00 | | 34 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 778.00 | 17 377.00 | | 34 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 354.00 | 3 844.00 | 510.00 | 4 354.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
VW T.V.A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 773.00 | 20 264.00 | 510.00 | 20 773.00 |