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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 419 790.00 | | 419 790.00 | 419 790.00 |
AP Constructions | 3 506.00 | 183.00 | 3 323.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 460.00 | 214 889.00 | 38 571.00 | 253 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 548.00 | 29 313.00 | 2 235.00 | 31 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 705.00 | 244 385.00 | 469 320.00 | 713 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 600.00 | 2 212.00 | 38 387.00 | 40 600.00 |
BZ Autres créances | 767 214.00 | | 767 214.00 | 767 214.00 |
CF Disponibilités | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 113.00 | 2 212.00 | 835 901.00 | 838 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 819.00 | 246 598.00 | 1 305 221.00 | 1 551 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 483.00 | | | 325 483.00 |
DH Report à nouveau | -403 700.00 | | | -403 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 505.00 | | | -70 505.00 |
DL TOTAL (I) | -148 722.00 | | | -148 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 933.00 | | | 977 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 034.00 | | | 355 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 926.00 | | | 94 926.00 |
EA Autres dettes | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 943.00 | | | 1 453 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 221.00 | | | 1 305 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 441.00 | | | 457 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 907.00 | | 97 907.00 | 97 907.00 |
FD Production vendue biens | 49 140.00 | | 49 140.00 | 49 140.00 |
FG Production vendue services | 684 205.00 | | 684 205.00 | 684 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 254.00 | | 831 254.00 | 831 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 173.00 | |
GE Autres charges | | | 5 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 220.00 | | | 944 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 725.00 | | | 1 014 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 505.00 | | | -70 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 928.00 | | 22 777.00 | 690 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 790.00 | | | 424 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 738.00 | | 22 777.00 | 265 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 093.00 | 25 292.00 | | 219 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 093.00 | 25 292.00 | | 219 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
6T Sur comptes clients | 39.00 | 2 173.00 | | 39.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39.00 | 2 173.00 | | 39.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 167.00 | 2 173.00 | 5 128.00 | 5 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 173.00 | 5 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 034.00 | 355 034.00 | | 355 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 104 277.00 | 104 277.00 | | 104 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 977 933.00 | | 977 933.00 | 977 933.00 |
VP Divers | 83 988.00 | 83 988.00 | | 83 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 948.00 | 578 948.00 | | 578 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 524.00 | 818 124.00 | 400.00 | 818 524.00 |
VW T.V.A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 374.00 | 457 441.00 | 977 933.00 | 1 435 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 339.00 | | | 159 339.00 |
ST Autres comptes | 151 162.00 | | | 151 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 127.00 | | | 364 127.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 557.00 | | | 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 276.00 | | | 87 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 660.00 | | | 155 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 186.00 | | | 675 186.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |