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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 867.00 | 51.00 | 815.00 | 867.00 |
AP Constructions | 315 200.00 | 2 158.00 | 313 041.00 | 315 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 067.00 | 2 210.00 | 313 856.00 | 316 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CF Disponibilités | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 460.00 | 2 210.00 | 324 250.00 | 326 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 157.00 | | | -3 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 157.00 | | | -3 157.00 |
DL TOTAL (I) | -2 157.00 | | | -2 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 743.00 | | | 308 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78.00 | | | 78.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 407.00 | | | 326 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 250.00 | | | 324 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 316 067.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 210.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 696.00 | 19 432.00 | 76 835.00 | 308 696.00 |
VI Groupe et associés | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 407.00 | 21 102.00 | 92 876.00 | 326 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | | | 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
ST Autres comptes | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
YT Sous‐traitance | 189.00 | | | 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 492.00 | | | 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 654.00 | | | 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 629.00 | | | 9 629.00 |