| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 992.00 | 11 714.00 | 20 277.00 | 31 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 280.00 | 8 562.00 | 4 718.00 | 13 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 286.00 | 15 180.00 | 27 107.00 | 42 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 701.00 | 35 457.00 | 61 244.00 | 96 701.00 |
BT Marchandises | 77 931.00 | | 77 931.00 | 77 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BZ Autres créances | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CF Disponibilités | 323 266.00 | | 323 266.00 | 323 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 444.00 | | 410 444.00 | 410 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 145.00 | 35 457.00 | 471 688.00 | 507 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 352.00 | 80 509.00 | | 48 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 648.00 | 67 843.00 | | 85 648.00 |
DL TOTAL (I) | 344 999.00 | 259 352.00 | | 344 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 462.00 | 54 974.00 | | 104 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 809.00 | 29 018.00 | | 20 809.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 1 405.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 689.00 | 85 398.00 | | 126 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 688.00 | 344 750.00 | | 471 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 552 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 908.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 793.00 | | | -2 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 426.00 | 15 612.00 | | 18 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 233.00 | 477 386.00 | | 570 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 584.00 | 409 543.00 | | 484 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 648.00 | 67 843.00 | | 85 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 358.00 | | 343.00 | 96 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 558.00 | | | 87 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | 343.00 | 8 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 548.00 | 10 908.00 | | 24 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 548.00 | 10 908.00 | | 24 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 462.00 | 104 462.00 | | 104 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
UX Autres créances clients | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 390.00 | 9 247.00 | 9 143.00 | 18 390.00 |
VW T.V.A. | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 689.00 | 126 689.00 | | 126 689.00 |