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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 935 443.00 | 172 242.00 | 4 763 201.00 | 4 935 443.00 |
040 Immobilisations financières | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 954 087.00 | 172 242.00 | 4 781 845.00 | 4 954 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 165 022.00 | | 165 022.00 | 165 022.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 413.00 | | 130 413.00 | 130 413.00 |
072 Créances – Autres | 101 322.00 | | 101 322.00 | 101 322.00 |
084 Disponibilités | 217 908.00 | | 217 908.00 | 217 908.00 |
088 Caisse | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 658 077.00 | | 658 077.00 | 658 077.00 |
110 Total général Actif | 5 612 164.00 | 172 242.00 | 5 439 922.00 | 5 612 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 577.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 86 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 717 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 319 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 289 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 439 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 061 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 204 717.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 227 310.00 | | | 4 227 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 633 769.00 | | | 633 769.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 143 408.00 | | | 2 143 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 607 139.00 | | | 2 607 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 061 227.00 | | | 7 061 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 714 278.00 | | | 4 714 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 581 984.00 | | | 581 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |