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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 380.00 | 20 875.00 | 16 505.00 | 37 380.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 380 000.00 | 21 332.00 | 358 668.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 457.00 | 2 126.00 | 39 331.00 | 41 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 837.00 | 44 333.00 | 434 504.00 | 478 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 225.00 | 44 333.00 | 459 892.00 | 504 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134.00 | | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680.00 | 134.00 | | 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815.00 | 2 134.00 | | 2 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 813.00 | 398 495.00 | | 419 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 475.00 | 34 526.00 | | 35 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 501.00 | | 1 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 24.00 | | 114.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 077.00 | 433 946.00 | | 457 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 892.00 | 436 080.00 | | 459 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 999.00 | 47 163.00 | | 31 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 867.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 703.00 | | 36 133.00 | 442 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 323.00 | | 36 133.00 | 405 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 308.00 | 27 025.00 | | 17 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 414.00 | 12 461.00 | | 8 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 894.00 | 14 564.00 | | 8 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 813.00 | 29 800.00 | 107 521.00 | 419 813.00 |
VI Groupe et associés | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 115.00 | | | 268 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 077.00 | 31 989.00 | 107 521.00 | 457 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | 814.00 | | 1 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 3 370.00 | 2 657.00 | | 3 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 775.00 | 1 175.00 | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 564.00 | 814.00 | | 1 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 546.00 | 3 832.00 | | 6 546.00 |