| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577.00 | 2 561.00 | 15.00 | 2 577.00 |
BT Marchandises | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 082.00 | | 48 082.00 | 48 082.00 |
BZ Autres créances | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CF Disponibilités | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 197.00 | | 105 197.00 | 105 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 774.00 | 2 561.00 | 105 212.00 | 107 774.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 342.00 | -41 576.00 | | -58 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 825.00 | -16 765.00 | | -38 825.00 |
DL TOTAL (I) | -92 167.00 | -53 342.00 | | -92 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 829.00 | | 1 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 605.00 | 52 133.00 | | 70 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 368.00 | 77 476.00 | | 103 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 234.00 | 8 408.00 | | 18 234.00 |
EA Autres dettes | 3 571.00 | 3 224.00 | | 3 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 380.00 | 142 072.00 | | 197 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 212.00 | 88 730.00 | | 105 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 380.00 | 142 072.00 | | 197 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 585.00 | | 187 585.00 | 187 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 585.00 | | 187 585.00 | 187 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 28.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 28.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 104.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 104.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -76.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 594.00 | 111 946.00 | | 187 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 420.00 | 128 712.00 | | 226 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 825.00 | -16 765.00 | | -38 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849.00 | 713.00 | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849.00 | 713.00 | | 1 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 368.00 | 103 368.00 | | 103 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UX Autres créances clients | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
VB T. V. A. | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VC Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 352.00 | 56 352.00 | | 56 352.00 |
VW T.V.A. | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 775.00 | 126 775.00 | | 126 775.00 |