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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 738.00 | | 745 738.00 | 745 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
BZ Autres créances | 67 869.00 | | 67 869.00 | 67 869.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 438.00 | | 106 438.00 | 106 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 177.00 | | 852 177.00 | 852 177.00 |
CU Autres participations | 745 692.00 | | 745 692.00 | 745 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 424.00 | -28 843.00 | | -49 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 514.00 | -20 581.00 | | 76 514.00 |
DK Provisions réglementées | 15 088.00 | 9 949.00 | | 15 088.00 |
DL TOTAL (I) | 44 178.00 | -37 474.00 | | 44 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 413.00 | 466 214.00 | | 377 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 683.00 | 335 562.00 | | 341 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147.00 | 2 553.00 | | 3 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 496.00 | 65 273.00 | | 70 496.00 |
EA Autres dettes | 2 297.00 | 658.00 | | 2 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 961.00 | 7 031.00 | | 12 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 999.00 | 877 292.00 | | 807 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 177.00 | 839 817.00 | | 852 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 332.00 | 499 878.00 | | 520 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 152.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 152.00 | | 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 138.00 | 3 853.00 | | 5 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 505.00 | 4 006.00 | | 5 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 505.00 | -4 006.00 | | -5 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 100.00 | 29 462.00 | | 130 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 586.00 | 50 043.00 | | 53 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 514.00 | -20 581.00 | | 76 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 059.00 | 57 059.00 | | 57 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
UX Autres créances clients | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VC Groupe et associés | 68 926.00 | 68 926.00 | | 68 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 414.00 | 89 747.00 | 287 667.00 | 377 414.00 |
VI Groupe et associés | 339 394.00 | 339 394.00 | | 339 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 228.00 | 104 228.00 | | 104 228.00 |
VW T.V.A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 999.00 | 520 333.00 | 287 667.00 | 807 999.00 |