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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 1 078.00 | 5 522.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 314.00 | 38 192.00 | 150 121.00 | 188 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 664.00 | 39 270.00 | 179 393.00 | 218 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
BN En cours de production de biens | 67 851.00 | | 67 851.00 | 67 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 628.00 | | 236 628.00 | 236 628.00 |
BZ Autres créances | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
CF Disponibilités | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 412.00 | | 368 412.00 | 368 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 075.00 | 39 270.00 | 547 805.00 | 587 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 217.00 | 72 548.00 | | 86 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 740.00 | 13 669.00 | | 9 740.00 |
DL TOTAL (I) | 106 958.00 | 97 217.00 | | 106 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 991.00 | 140 162.00 | | 112 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 007.00 | 201 805.00 | | 175 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 463.00 | 74 902.00 | | 121 463.00 |
EA Autres dettes | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 848.00 | 423 039.00 | | 440 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 805.00 | 520 256.00 | | 547 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 699.00 | 423 039.00 | | 357 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 364 683.00 | | 2 364 683.00 | 2 364 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 683.00 | | 2 364 683.00 | 2 364 683.00 |
FM Production stockée | | | -643.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 167.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 874.00 | 900.00 | | 6 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 726.00 | 260.00 | | 44 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 726.00 | 260.00 | | 44 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 726.00 | -260.00 | | -44 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 2 458.00 | | 1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 927.00 | 2 289 119.00 | | 2 370 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 187.00 | 2 275 450.00 | | 2 361 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 740.00 | 13 669.00 | | 9 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 546.00 | | 19 118.00 | 199 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 296.00 | | 16 618.00 | 178 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | 2 500.00 | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 103.00 | 25 167.00 | | 14 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 103.00 | 25 167.00 | | 14 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 007.00 | 175 007.00 | | 175 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 236 628.00 | 236 628.00 | | 236 628.00 |
VB T. V. A. | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 991.00 | 29 842.00 | 83 149.00 | 112 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 626.00 | 304 626.00 | | 304 626.00 |
VW T.V.A. | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 848.00 | 357 699.00 | 83 149.00 | 440 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 524.00 | 17 825.00 | | 13 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 593.00 | 38 818.00 | | 53 593.00 |
ST Autres comptes | 241 558.00 | 155 811.00 | | 241 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 034.00 | 102 980.00 | | 164 034.00 |
YT Sous‐traitance | 191 940.00 | 254 942.00 | | 191 940.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 406.00 | 260.00 | | 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 649.00 | 1 641.00 | | 1 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 173.00 | 19 466.00 | | 15 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 423.00 | 270 029.00 | | 268 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 837.00 | 308 673.00 | | 306 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 531.00 | 552 812.00 | | 651 531.00 |