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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 878.00 | 2 692.00 | 20 186.00 | 22 878.00 |
AP Constructions | 328 697.00 | 56 510.00 | 272 187.00 | 328 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 316.00 | 4 128.00 | 5 188.00 | 9 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 562.00 | 11 917.00 | 41 645.00 | 53 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 617.00 | 75 247.00 | 343 370.00 | 418 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CF Disponibilités | 89 222.00 | | 89 222.00 | 89 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 514.00 | | 105 514.00 | 105 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 131.00 | 75 247.00 | 448 884.00 | 524 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 489.00 | | | -198 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 626.00 | -198 489.00 | | 30 626.00 |
DL TOTAL (I) | -137 864.00 | -168 489.00 | | -137 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 860.00 | 185 830.00 | | 222 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 212.00 | 313 690.00 | | 240 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -135.00 | -135.00 | | -135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 212.00 | 25 141.00 | | 11 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 735.00 | 20 732.00 | | 42 735.00 |
EA Autres dettes | 69 863.00 | 48 036.00 | | 69 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 748.00 | 593 293.00 | | 586 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 884.00 | 424 804.00 | | 448 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 218.00 | 437 416.00 | | 444 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71.00 | |
FD Production vendue biens | | | 438 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 664.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | -102.00 | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 699.00 | 270 539.00 | | 461 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 074.00 | 469 029.00 | | 431 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 626.00 | -198 489.00 | | 30 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 011.00 | | 14 607.00 | 404 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 969.00 | | 14 607.00 | 376 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 583.00 | 41 664.00 | | 33 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 238.00 | 40 318.00 | | 32 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 864.00 | 69 864.00 | | 69 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 860.00 | 80 061.00 | 124 656.00 | 222 860.00 |
VI Groupe et associés | 240 212.00 | 240 212.00 | | 240 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VW T.V.A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 883.00 | 444 083.00 | 124 656.00 | 586 883.00 |