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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 201.00 | 1 024.00 | 2 177.00 | 3 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 692.00 | 5 852.00 | 25 840.00 | 31 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 692.00 | 6 876.00 | 78 816.00 | 85 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 328.00 | 6 876.00 | 104 452.00 | 111 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 899.00 | -19 563.00 | | -19 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 606.00 | -336.00 | | 3 606.00 |
DL TOTAL (I) | -15 292.00 | -18 899.00 | | -15 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 427.00 | 9 369.00 | | 7 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 346.00 | 115 346.00 | | 105 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 3 868.00 | | 1 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 245.00 | 2 006.00 | | 5 245.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 745.00 | 130 591.00 | | 119 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 452.00 | 111 692.00 | | 104 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 299.00 | 123 170.00 | | 114 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
FG Production vendue services | 101 310.00 | | 101 310.00 | 101 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 119.00 | | 102 119.00 | 102 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 243.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 687.00 | 592.00 | | 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 597.00 | 64 835.00 | | 111 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 991.00 | 65 171.00 | | 107 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 606.00 | -336.00 | | 3 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 692.00 | | | 85 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633.00 | 4 243.00 | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | 4 243.00 | | 2 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 421.00 | 1 975.00 | 5 445.00 | 7 421.00 |
VI Groupe et associés | 105 346.00 | 105 346.00 | | 105 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 745.00 | 114 299.00 | 5 445.00 | 119 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | 94.00 | | 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 121.00 | 4 184.00 | | 4 121.00 |
ST Autres comptes | 12 101.00 | 14 555.00 | | 12 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 579.00 | 14 801.00 | | 16 579.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 111.00 | 2 189.00 | | 9 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | 536.00 | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 329.00 | 630.00 | | 1 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 410.00 | 5 370.00 | | 10 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 965.00 | 4 268.00 | | 6 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 912.00 | 35 729.00 | | 41 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |