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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 496 315.00 | | 7 496 315.00 | 7 496 315.00 |
BZ Autres créances | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CF Disponibilités | 982 818.00 | | 982 818.00 | 982 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 671.00 | | 984 671.00 | 984 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 480 986.00 | | 8 480 986.00 | 8 480 986.00 |
CU Autres participations | 7 496 315.00 | | 7 496 315.00 | 7 496 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 520 000.00 | 5 520 000.00 | | 5 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 479.00 | 12 499.00 | | 52 479.00 |
DG Autres réserves | 997 105.00 | 237 479.00 | | 997 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 630.00 | 799 606.00 | | 773 630.00 |
DL TOTAL (I) | 7 343 214.00 | 6 569 584.00 | | 7 343 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 292.00 | 1 342 158.00 | | 1 114 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940.00 | 101 840.00 | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 2 100.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 944.00 | 64 347.00 | | 19 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 772.00 | 1 510 444.00 | | 1 137 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 480 986.00 | 8 080 028.00 | | 8 480 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 386.00 | 380 538.00 | | 300 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 387.00 | | 444 387.00 | 444 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 387.00 | | 444 387.00 | 444 387.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 350.00 | 18 411.00 | | 19 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 419.00 | 110 769.00 | | 106 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 386.00 | 1 376 468.00 | | 924 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 756.00 | 576 862.00 | | 150 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 630.00 | 799 606.00 | | 773 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 496 315.00 | | | 7 496 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 496 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 496 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 496 315.00 | | | 7 496 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 013.00 | 276 627.00 | 837 386.00 | 1 114 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 772.00 | | | 227 772.00 |
VP Divers | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VW T.V.A. | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 772.00 | 300 386.00 | 837 386.00 | 1 137 772.00 |