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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 135 253.00 | | 135 253.00 | 135 253.00 |
BZ Autres créances | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CF Disponibilités | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 650.00 | | 167 650.00 | 167 650.00 |
CU Autres participations | 135 253.00 | | 135 253.00 | 135 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 125.00 | 19 878.00 | | 15 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 031.00 | -4 753.00 | | 14 031.00 |
DK Provisions réglementées | 6 072.00 | 4 021.00 | | 6 072.00 |
DL TOTAL (I) | 36 328.00 | 20 246.00 | | 36 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 942.00 | 108 624.00 | | 90 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 2 604.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 322.00 | 150 287.00 | | 131 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 650.00 | 170 533.00 | | 167 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 898.00 | 60 178.00 | | 58 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 051.00 | -2 051.00 | | -2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 969.00 | 4 753.00 | | 4 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 031.00 | -4 753.00 | | 14 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 253.00 | | | 135 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 253.00 | | | 135 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 021.00 | 2 051.00 | | 4 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 021.00 | 2 051.00 | | 4 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 942.00 | 18 519.00 | 72 423.00 | 90 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 322.00 | 58 898.00 | 72 423.00 | 131 322.00 |