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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 232 990.00 | | 232 990.00 | 232 990.00 |
BZ Autres créances | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CF Disponibilités | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 478.00 | | 248 478.00 | 248 478.00 |
CU Autres participations | 232 990.00 | | 232 990.00 | 232 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 203.00 | | | -9 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
DL TOTAL (I) | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 548.00 | | | 184 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | | | 260.00 |
EA Autres dettes | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 295.00 | | | 215 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 478.00 | | | 248 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 470.00 | | | 76 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 800.00 | | 1 190.00 | 231 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 800.00 | | 1 190.00 | 231 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 548.00 | 45 724.00 | 138 824.00 | 184 548.00 |
VI Groupe et associés | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 295.00 | 76 470.00 | 138 824.00 | 215 295.00 |