| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 134 310.00 | 134 310.00 | | 134 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 988.00 | 1 999.00 | 1 990.00 | 3 988.00 |
AH Fonds commercial | 2 598 040.00 | 8 581.00 | 2 589 459.00 | 2 598 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 144.00 | 14 650.00 | 84 494.00 | 99 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 837.00 | 227 172.00 | 309 665.00 | 536 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 946.00 | | 182 946.00 | 182 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 765.00 | 386 712.00 | 3 172 054.00 | 3 558 765.00 |
BT Marchandises | 479 475.00 | | 479 475.00 | 479 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 176.00 | | 193 176.00 | 193 176.00 |
BZ Autres créances | 127 144.00 | | 127 144.00 | 127 144.00 |
CF Disponibilités | 100 846.00 | | 100 846.00 | 100 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 407.00 | | 907 407.00 | 907 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 173.00 | 386 712.00 | 4 079 461.00 | 4 466 173.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 740.00 | 40 000.00 | | 31 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 33 372.00 | 118 159.00 | | 33 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 386.00 | 310 737.00 | | 218 386.00 |
DL TOTAL (I) | 291 497.00 | 472 896.00 | | 291 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 118 298.00 | 1 763 276.00 | | 3 118 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 668.00 | 4 006.00 | | 7 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 124.00 | 353 710.00 | | 559 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 701.00 | 165 001.00 | | 102 701.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 3 530.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 787 963.00 | 2 289 524.00 | | 3 787 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 461.00 | 2 762 420.00 | | 4 079 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 786.00 | 2 289 524.00 | | 890 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 650.00 | | 1 234 169.00 | 2 141 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 310.00 | | | 134 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 375 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 602 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453 988.00 | | 1 148 040.00 | 1 453 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 852.00 | | 86 129.00 | 549 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 770.00 | 79 942.00 | | 306 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 310.00 | | | 134 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | 9 379.00 | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 259.00 | 70 563.00 | | 171 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 124.00 | 559 124.00 | | 559 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 193 176.00 | 193 176.00 | | 193 176.00 |
VB T. V. A. | 79 664.00 | 79 664.00 | | 79 664.00 |
VC Groupe et associés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691 476.00 | 219 457.00 | 878 133.00 | 1 691 476.00 |
VI Groupe et associés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 565.00 | | | 219 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 086.00 | 327 086.00 | | 327 086.00 |
VW T.V.A. | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 804.00 | 890 786.00 | 878 133.00 | 2 362 804.00 |