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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 401.00 | 264.00 | 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 633 729.00 | | 2 633 729.00 | 2 633 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 282.00 | 401.00 | 2 724 881.00 | 2 725 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CF Disponibilités | 120 384.00 | | 120 384.00 | 120 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 591.00 | | 141 591.00 | 141 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 873.00 | 401.00 | 2 866 472.00 | 2 866 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
CU Autres participations | 90 888.00 | | 90 888.00 | 90 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 000.00 | 688 250.00 | | 688 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 597.00 | -32 448.00 | | -35 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 896.00 | -3 149.00 | | -5 896.00 |
DK Provisions réglementées | 18 448.00 | 12 671.00 | | 18 448.00 |
DL TOTAL (I) | 664 956.00 | 665 324.00 | | 664 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149 853.00 | 2 121 989.00 | | 2 149 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 074.00 | 43 601.00 | | 45 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 589.00 | 10 848.00 | | 6 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 516.00 | 2 176 438.00 | | 2 201 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 472.00 | 2 841 762.00 | | 2 866 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 149 853.00 | | | 2 149 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 045.00 | | 46 045.00 | 46 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 045.00 | | 46 045.00 | 46 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 346.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 778.00 | 8 935.00 | | 5 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 778.00 | 8 935.00 | | 5 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 778.00 | -8 589.00 | | -5 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 423.00 | 91 334.00 | | 71 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 319.00 | 94 483.00 | | 77 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 896.00 | -3 149.00 | | -5 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752 484.00 | | 25 627.00 | 2 752 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 829.00 | 2 724 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 829.00 | 2 725 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751 818.00 | | 25 627.00 | 2 751 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179.00 | 222.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179.00 | 222.00 | | 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 671.00 | 5 778.00 | | 12 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 671.00 | 5 778.00 | | 12 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 633 729.00 | 137 736.00 | 2 495 993.00 | 2 633 729.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VI Groupe et associés | 2 149 853.00 | | 85 853.00 | 2 149 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 936.00 | 158 943.00 | 2 495 993.00 | 2 654 936.00 |
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 516.00 | 51 663.00 | 85 853.00 | 2 201 516.00 |