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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 4 457.00 | 2 543.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
AP Constructions | 311 250.00 | 12 064.00 | 299 186.00 | 311 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 307.00 | 1 274.00 | 5 033.00 | 6 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 569.00 | 14 996.00 | 64 573.00 | 79 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 709.00 | 32 791.00 | 405 918.00 | 438 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
BZ Autres créances | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
CF Disponibilités | 27 376.00 | | 27 376.00 | 27 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 724.00 | | 75 724.00 | 75 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 434.00 | 32 791.00 | 481 643.00 | 514 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 84 228.00 | 76 887.00 | | 84 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 276.00 | 117 341.00 | | 60 276.00 |
DL TOTAL (I) | 145 604.00 | 195 328.00 | | 145 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 852.00 | 334 800.00 | | 313 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553.00 | 6 192.00 | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 908.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 094.00 | 46 715.00 | | 19 094.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | 1 491.00 | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 039.00 | 394 106.00 | | 336 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 643.00 | 589 434.00 | | 481 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 039.00 | 394 106.00 | | 336 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 490.00 | | 79 220.00 | 359 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 490.00 | | 79 220.00 | 352 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 838.00 | 22 953.00 | | 9 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | 2 334.00 | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 715.00 | 20 619.00 | | 7 715.00 |