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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 15 489.00 | 511.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512.00 | 174.00 | 338.00 | 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 580.00 | 5 801.00 | 3 779.00 | 9 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 092.00 | 21 464.00 | 4 629.00 | 26 092.00 |
BT Marchandises | 74 150.00 | | 74 150.00 | 74 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 254.00 | | 461 254.00 | 461 254.00 |
BZ Autres créances | 44 870.00 | | 44 870.00 | 44 870.00 |
CF Disponibilités | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 851.00 | | 598 851.00 | 598 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 944.00 | 21 464.00 | 603 480.00 | 624 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -17 822.00 | | | -17 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
DL TOTAL (I) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 733.00 | | | 83 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 041.00 | | | 236 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
EA Autres dettes | 234 439.00 | | | 234 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 282.00 | | | 596 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 480.00 | | | 603 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 282.00 | | | 596 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 100.00 | 26 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 100.00 | 10 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 786.00 | 10 412.00 | 4 734.00 | 15 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 155.00 | 5 333.00 | | 10 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 630.00 | 5 079.00 | 4 734.00 | 5 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 041.00 | 236 041.00 | | 236 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 439.00 | 234 439.00 | | 234 439.00 |
UX Autres créances clients | 461 254.00 | 461 254.00 | | 461 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 83 733.00 | 83 733.00 | | 83 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 124.00 | 506 124.00 | | 506 124.00 |
VW T.V.A. | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 282.00 | 596 282.00 | | 596 282.00 |