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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 152.00 | 35 009.00 | 89 143.00 | 124 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 152.00 | 35 009.00 | 89 143.00 | 124 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
084 Disponibilités | 332 961.00 | | 332 961.00 | 332 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 242.00 | | 373 242.00 | 373 242.00 |
110 Total général Actif | 497 394.00 | 35 009.00 | 462 385.00 | 497 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 555 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 456 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20.00 | | | 20.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 995.00 | 86 068.00 | | 46 995.00 |
224 Production immobilisée | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
230 Autres produits | 1 083.00 | 1 059.00 | | 1 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 476.00 | 87 127.00 | | 78 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 913.00 | 26 652.00 | | 15 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1.00 | 165.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 51 798.00 | 40 867.00 | | 51 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | 522.00 | | 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 648.00 | 35 688.00 | | 24 648.00 |
252 Charges sociales | 2 068.00 | 8 893.00 | | 2 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 274.00 | 14 068.00 | | 18 274.00 |
262 Autres charges | 1 813.00 | 2 201.00 | | 1 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 099.00 | 129 057.00 | | 115 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 624.00 | -41 930.00 | | -36 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 029.00 | -41 930.00 | | -37 029.00 |