| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 052.00 | | 1 750 052.00 | 1 750 052.00 |
BZ Autres créances | 141 042.00 | | 141 042.00 | 141 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 600.00 | | 300 600.00 | 300 600.00 |
CF Disponibilités | 167 364.00 | | 167 364.00 | 167 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 007.00 | | 609 007.00 | 609 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 058.00 | | 2 359 058.00 | 2 359 058.00 |
CU Autres participations | 1 750 052.00 | | 1 750 052.00 | 1 750 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 057.00 | 12 906.00 | | 15 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 849.00 | | | 124 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
DG Autres réserves | 491 442.00 | 233 131.00 | | 491 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 077.00 | 258 312.00 | | 257 077.00 |
DL TOTAL (I) | 889 716.00 | 505 639.00 | | 889 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 385.00 | 1 257 208.00 | | 1 012 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 283.00 | 712 389.00 | | 425 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 675.00 | 57 937.00 | | 30 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 342.00 | 2 027 534.00 | | 1 469 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 058.00 | 2 533 173.00 | | 2 359 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 659.00 | 1 018 868.00 | | 710 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 865.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 865.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 686.00 | -2 777.00 | | -3 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 429.00 | 270 301.00 | | 270 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 352.00 | 11 989.00 | | 13 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 077.00 | 258 312.00 | | 257 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 283.00 | 425 283.00 | | 425 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012 385.00 | 253 702.00 | 758 683.00 | 1 012 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 042.00 | 141 042.00 | | 141 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 042.00 | 141 042.00 | | 141 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 342.00 | 710 659.00 | 758 683.00 | 1 469 342.00 |