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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474.00 | 163.00 | 3 311.00 | 3 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 885.00 | 112 142.00 | 244 743.00 | 356 885.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 052.00 | 112 305.00 | 262 747.00 | 375 052.00 |
BT Marchandises | 1 115 103.00 | | 1 115 103.00 | 1 115 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 735.00 | | 601 735.00 | 601 735.00 |
BZ Autres créances | 387 674.00 | | 387 674.00 | 387 674.00 |
CF Disponibilités | 194 065.00 | | 194 065.00 | 194 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 624.00 | | 46 624.00 | 46 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 201.00 | | 2 345 201.00 | 2 345 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 253.00 | 112 305.00 | 2 607 948.00 | 2 720 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 386 713.00 | 300 508.00 | | 386 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 848.00 | 86 205.00 | | 245 848.00 |
DL TOTAL (I) | 633 660.00 | 387 813.00 | | 633 660.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 102.00 | | | 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 631.00 | 862 224.00 | | 775 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 593.00 | 558 661.00 | | 517 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 299.00 | 391 365.00 | | 368 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 251.00 | 302 966.00 | | 308 251.00 |
EA Autres dettes | 4 328.00 | 7 484.00 | | 4 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | 488.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 287.00 | 2 123 188.00 | | 1 974 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 948.00 | 2 511 001.00 | | 2 607 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 473.00 | | 220 579.00 | 180 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 375 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 369 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 180.00 | | 219 179.00 | 176 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 293.00 | | 1 400.00 | 4 293.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 339.00 | 56 697.00 | 17 731.00 | 73 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 339.00 | 56 697.00 | 17 731.00 | 73 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 299.00 | 368 299.00 | | 368 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 119.00 | 143 119.00 | | 143 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 693.00 | 93.00 | 5 600.00 | 5 693.00 |
UX Autres créances clients | 601 735.00 | 601 735.00 | | 601 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VB T. V. A. | 64 423.00 | 64 423.00 | | 64 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 631.00 | 184 199.00 | 591 432.00 | 775 631.00 |
VI Groupe et associés | 517 593.00 | 517 593.00 | | 517 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 737.00 | 312 737.00 | | 312 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 725.00 | 1 036 125.00 | 5 600.00 | 1 041 725.00 |
VW T.V.A. | 85 044.00 | 85 044.00 | | 85 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 287.00 | 1 382 855.00 | 591 432.00 | 1 974 287.00 |